Когда кто-нибудь упоминает о таком индикаторе, как уровни Пивот (Pivot Points), то сразу же на ум приходит мысль, что этот индикатор изобрёл гений. Похожие люди создавали не менее удивительные вещи. К примеру, уровни Фибоначчи, волны Вульфа и уровни Мюррея. На самом деле здесь нет ничего сложного.
Пивот (pivot), в переводе на английский, звучит как «поворотный», из чего следует, что уровни Пивот – это не что иное, как точка на графике, где цена на актив меняет направление.
Такие точки смены направления цены являются очень значимыми. Ведь по уровням Пивота в дальнейшем определяются уровни разворота цены на высших таймфреймах. Также данные уровни остаются незаменимыми в определении уровней сопротивления и поддержки цены.
Немного истории.
Эта система была создана в промежутке между 1930 и 1940 годами. Однако несмотря на это, не утратила актуальность среди трейдеров высочайшего уровня. Первым, кто при помощи математики рассчитал данные уровни, был Генри Чейз.
Это именно тот человек, благодаря которому у трейдеров сегодня есть возможность использовать этот инструмент при определении уровней.
Безусловно, сегодня нет надобности в самостоятельном расчёте. Есть большое количество индикаторов, проделывающих эту работу вместо человека.
Для чего нужны уровни Пивота
Что ж, подробнее рассмотрим задачу уровней Пивота. При помощи данных уровней мониторинг котировок активов совершается путём автоматического расчёта, позволяющего определять уровни разворота для каждого таймфрейма.
Следовательно, точки разворота динамичны — не стоят на одинаковых местах, а постоянно пересчитываются, учитывая актуальные котировки.
В большинстве случаев эти точки автоматически определяются на начале каждого торгового дня. Иными словами, когда открывается первая дневная свеча.
Из этого следует, что цена, с которой стартует новая торговая сессия, является началом для будущего определения уровней Пивота. От этих точек строится ряд уровней, служащих как бы барьером для цены, которые принято считать точками, где цена может развернуться.
В окне терминала можно увидеть как индикатор автоматически наносит на график эти «барьеры» каждый раз, когда открывается торговая сессия.
На сегодняшний день, методика расчёта этих уровней существенно улучшена благодаря профессионалам этого дела. Вследствие чего, возникли следующие уровни: Камарилья, Демарка и Вуди.
Несмотря на это, основа всё та же. На график наносятся уровни, между которыми ходит цена на протяжении торговой сессии: то пробивая уровни, то отталкиваясь.
В теории все выглядит замечательно, но как это применить на опционах, например, бинарных? Здесь все просто. Даже создали торговую систему для бинарных опционов, использующую уровни Пивот, а называется эта система «Binary points».
Итак, давайте разберём кейсы торговли при помощи этой стратегии.
Правила Торговли
Первым делом следует вооружиться терминалом для анализа актива на графике. Поэтому, следует загрузить бесплатный терминал MetaTrader 4 или MetaTrader 5.
Если опыта работы с терминалом как такового нет, тогда нужно изучить несколько кратких инструкций по работе с терминалом.
Когда уже терминал будет загружен на компьютер, необходимо выбрать и установить определённый индикатор, который будет устанавливать уровни Пивот. Также установите ещё несколько инструментов и, собственно, шаблон стратегии. Затем, когда на график будет нанесён шаблон, окно в мониторе станет настоящей зоной торговли.
Для торговли по стратегии используются следующие инструменты:
1) FXI Pivots – каждый новый день устанавливает на графике уровни Пивот.
2) MA – изображает настрой действующих участников рынка. К тому же, в случае когда котировки стоят поверх этой линии, то следует покупать. Если ниже – продать.
3) Stochastic Oscillator – служит как указатель на то, где лучше всего входить в сделку. Также необходим для определения пробоя и отбоя цены от уровней разворота.
4) Fractals – ещё один инструмент, указывающий на хорошее место для входа в рынок.
Покупать нужно, если:
- Кривая идёт очень близко к каким-либо уровням, где возможен отскок.
- Местоположение котировок находится выше скользящей средней.
- После пробоя Stochastic Oscillator’м определённого уровня, свидетельствующего о перекупленности, кривая пойдёт вниз.
- Fractals – указывает на возможность временной смены направления движения цены, иными словами «выкинул» стрелку, направленную вверх.
Сначала необходимо хорошо набить руку. Научиться разбираться в графике и погрузиться в процесс торговли по системе, основанной на Pivot points. После этого этапа можно немного оптимизировать торговую стратегию и удалить Stochastic Oscillator.
Это будет уже более профессиональный уровень торговли от уровней. Но не стоит, почувствовав собственные силы, сразу же удалять какой-то вспомогательный индикатор из торговой стратегии. Необходимо на первых этапах научится торговать спокойно, хладнокровно и строго по стратегии. Следуя таким мелочам, ждать долго прибыли не придётся.
Наиболее оптимальные опционы
Существует огромное количество примеров успешного применения уровней Пивот трейдерами, которые торгуют на самых различных опционах.
К примеру, можно взять такой опцион как One touch, где в автоматическом режиме устанавливаются опционные страйк уровни, которых в большинстве случаев достигает цена. А прибыль от таких контрактов доходит вплоть до 400%, что позволяет трейдеру совершать 3 сделки в убыток и одну в прибыль, при этом зарабатывая. Ведь если посчитать, то прибыльная сделка в 1000$ способна принести 4000$ прибыли. Что полностью покроет все убыточные сделки и оставит трейдера в плюсе на 1000$.
Чтобы торговать этим опционом, трейдеры в основном совершают сделки практически во всех местах прикосновения цены с одним и тем же уровнем Пивот, что абсолютно соответствует правилам стратегии.
Помимо этого, для подобного стиля торговли также хорошо подойдут обычные бинарные опционы, опционы диапазон (выход из канала цены, который изначально был задан в контракте), а также Below опционы (когда цена погашает определённый уровень, установленный в условиях контракта).
Время экспирации
Самый комфортный и оптимальный таймфрейм для анализа – это M15,
ведь на этом графике лучше всего прослеживаются сигналы на вход в сделку. К тому же, сроки экспирации, иными словами, временные промежутки, в которых действующая сделка должна будет закрыться, рассчитываются без особых трудностей.
Например, самые обычные бинарные опционы в большинстве случаев выполняют контрактные условия по истечению 3-4 часов. Если рассмотреть другие виды опционов, то чтобы торговать какой-либо финансовый инструмент, придётся такие сроки устанавливать самостоятельно, что можно сделать при помощи специальных площадок для тестирования систем торговли. Не знаете, как же всё-таки протестировать торговую систему на прибыльность? Что ж, тогда прочитайте об этом ниже.
Если бинарный брокер не предоставляет сроков экспирации, указанных в этой системе торговли, то следует сменить брокера. Хорошего брокера можно выбрать в независимом рейтинге брокеров. От брокера мало что зависит, а вот невозможность правильно использовать стратегию может ударить по кошельку.
Прибыль
Описанная ранее торговая система способна принести ощутимую прибыль. К тому же, если торговать упомянутые высокодоходные опционы, способные принести вплоть до 400% прибыли. Поскольку отскок цены от уровня Пивота, который к тому же подкрепляется индикаторами, позволяет трейдеру совершать примерно 75% прибыльных сделок. А это означает, что из 10 сделок прибыльными окажутся 7, а убыточных будет всего 3. Таким образом депозит будет расти достаточно быстро.
Мани менеджмент
Никогда не стоит забывать об управлении собственными средствами, что сможет уберечь депозит от огромных просадок при нескольких убыточных сделках подряд. А в нормальное время – неплохо приумножить средства на счету.
Таким образом, средства, выделяемые на одну сделку, не должны превышать 2-3% от общих средств.
Так, если депозит составляет 500$, то нельзя рисковать более 15$ на одну сделку. К тому же, не нужно одновременно торговать больше чем 4 финансовых инструмента. Но, перед тем как приступать к выбору актива для торговли, не будет лишним ознакомиться с корреляцией. Торгуйте те активы, которые меньше всего зависят друг от друга.
